公路
海汽集團(tuán)
9.99%
富臨運(yùn)業(yè)
5.16%
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.09 | 0.05 | 0.0189 | 0.22 | 0.12 | 0.09 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 100788.34 | 61438.84 | 27115.76 | 141709.47 | 90404.73 | 57141.41 |
| 營業(yè)同比增長 | 11.49% | 7.52% | -0.01% | -0.36% | -1.47% | -3.58% |
| 凈利潤(萬元) | 3555.48 | 2017.95 | 777.73 | 9033.29 | 5082.13 | 3839.16 |
| 凈利潤同比增長 | -30.04% | -47.44% | -41.58% | -29.96% | -10.65% | -11.18% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 2.74% | 1.56% | 0.6% | 7.17% | 4.06% | 3.03% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.9978 | 2.9576 | 3.1332 | 3.1155 | 3.0188 | 2.9778 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.0168 | -0.1367 | -0.1762 | 0.2656 | -0.027 | -0.0919 |
| 銷售毛利率 | 30.16% | 31.47% | 32.2% | 30.56% | 31.78% | 32.28% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 198267.62 | 190845.6 | 188626.31 | 202553.62 | 199543.02 | 185891.23 |
| 總資產(chǎn)同比 | -0.64% | 2.67% | 1.97% | 3.07% | 10.47% | 3.93% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 51431.15 | 52413.57 | 54117.91 | 54800.4 | 55839.63 | 56770.92 |
| 貨幣資金(萬元) | 51603.78 | 46748.91 | 46601.07 | 54635.64 | 15896.73 | 15328.15 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 31683.34 | 29284.27 | 28133.14 | 32801.29 | 26932.11 | 25741.24 |
| 存貨(萬元) | 28394.79 | 27607.48 | 27595 | 23528.78 | 26681.25 | 24068.66 |
| 總負(fù)債(萬元) | 75588.82 | 69812.71 | 59654.17 | 74299.15 | 75267.45 | 63305.15 |
| 總負(fù)債同比 | 0.43% | 10.28% | 9.78% | 14.53% | 33.47% | 13.11% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 23769.61 | 20425.41 | 20095.19 | 27103.3 | 20342.74 | 17859.81 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 122678.81 | 121032.89 | 128972.14 | 128254.48 | 124275.56 | 122586.09 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 38.12% | 36.58% | 31.63% | 36.68% | 37.72% | 34.05% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 95408.19 | 58748.62 | 26031.36 | 131303.36 | 85255.71 | 53916.24 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 70392.36 | 42104.52 | 18383.6 | 98407.76 | 61675.83 | 38695.3 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 12397.5 | 8407.56 | 3884.44 | 16107.46 | 11176.8 | 7183.41 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 7505.84 | 5061.27 | 2490.63 | 10502.15 | 7863.54 | 5156.84 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -352.55 | -313.62 | -196.59 | 4.96 | 191.4 | 91.68 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 4652.47 | 2692.67 | 1076.91 | 11513.02 | 6687.7 | 4876.15 |
| 利潤總額(萬元) | 4413.82 | 2570.53 | 998.26 | 11203.81 | 6568.62 | 4776.2 |
| 所得稅(萬元) | 858.33 | 552.59 | 220.53 | 2170.52 | 1486.49 | 937.04 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1418.65 | 937.57 | 304.93 | 1913.67 | 1384.59 | 897.32 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 3291.71 | 1754.71 | 730.95 | 6954.1 | 3421.15 | 2482.67 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | -689.34 | -5593.4 | -7252.11 | 10935.53 | -1110.55 | -3784.48 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -7.63% | -74.68% | -100.5% | 361.86% | -8.87% | -29.07% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 27.79% | 42.47% | 25.45% | -311.46% | -4.46% | -58.73% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 111376.22 | 70226.29 | 33378.43 | 150557.3 | 98766.01 | 62639.23 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 26733.82 | 18024.11 | 9503.31 | 30880.89 | 23032.04 | 15977.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -1377.66 | 3574.83 | 4467.62 | -1719.1 | -6281.54 | 3837.62 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -15.24% | 47.73% | 61.91% | -56.89% | -50.19% | 29.48% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 1344.22 | 1318.55 | 341.41 | 2988.78 | 787.92 | 362.59 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -7146.99 | -5640.15 | -4532.18 | -12583.29 | -5330.53 | -13246.09 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -79.08% | -75.3% | -62.81% | -416.38% | -42.59% | -101.75% |
| 凈現(xiàn)金流（現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額） | -9037.79 | -7489.83 | -7216.25 | -3022.04 | -12515.92 | -13017.92 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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